半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年2月6日 ～ 2020年8月28日)	△1.65
第2期 計算期間中(2020年8月29日 ～ 2021年3月31日)	36.10

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2021年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)インドシナ地域株式マザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2021年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,179	88.27
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	156	11.73
合計(純資産総額)	-	1,335	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)