有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2021年9月30日現在)

	国名	種 類	銘 柄 名	数 量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	インドシナ地域株式 マザーファンド	109,953,457	2.5812 283,811,864	2.7749 305,109,847	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率
(2021年9月30日現在)

種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.88
合計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。