T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,061,857 |
| 投資信託受益証券 | 268,332,187 |
| 親投資信託受益証券 | 19,986 |
| 流動資産計 | 286,414,030 |
| 資産の部合計 | 286,414,030 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 648,650 |
| 未払解約金 | 2,473,252 |
| 未払受託者報酬 | 52,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,778 |
| 未払利息 | 30 |
| その他未払費用 | 21,142 |
| 流動負債計 | 4,255,847 |
| 負債の部合計 | 4,255,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 170,090,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,068,183 |
| （分配準備積立金） | 54,971,840 |
| 元本等合計 | 282,158,183 |
| 純資産の部合計 | 282,158,183 |
| 負債・純資産合計 | 286,414,030 |
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