有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2021年3月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	パッシム・トラスト- インディア 2x ブル・ファンド - クラスC証券	16,250	268,332,187
合計		16,250	268,332,187

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2021年3月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネーアカウントマザーファンド	19,983	19,986
合計		19,983	19,986

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。