有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)
【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 18,061,857 | |||
| 投資信託受益証券 | 268,332,187 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,986 | |||
| 流動資産合計 | 286,414,030 | |||
| 資産合計 | 286,414,030 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 648,650 | |||
| 未払解約金 | 2,473,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,059,778 | |||
| 未払利息 | 30 | |||
| その他未払費用 | 21,142 | |||
| 流動負債合計 | 4,255,847 | |||
| 負債合計 | 4,255,847 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 170,090,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,068,183 | |||
| (分配準備積立金) | 54,971,840 | |||
| 元本等合計 | 282,158,183 | |||
| 純資産合計 | 282,158,183 | |||
| 負債純資産合計 | 286,414,030 | |||
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