有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)

(2021年3月31日現在)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7)

Ⅰ 資産総額	353,246,754	円
Ⅱ 負債総額	3,335,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,911,337	円
Ⅳ 発行済数量	21,999	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,906	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7)

Ⅰ 資産総額	8,738,914	円
Ⅱ 負債総額	42,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,696,007	円
Ⅳ 発行済数量	2,366	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,675	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7)

Ⅰ 資産総額	243,168,108	円
Ⅱ 負債総額	6,416,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,751,579	円
Ⅳ 発行済数量	22,446	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,548	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7)

Ⅰ 資産総額	98,911,682	円
Ⅱ 負債総額	218,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,692,847	円
Ⅳ 発行済数量	16,118	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,123	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7)

Ⅰ 資産総額	2,718,188,347	円
Ⅱ 負債総額	24,454,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,693,733,448	円
Ⅳ 発行済数量	117,479	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,929	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7)

Ⅰ 資産総額	445,686,391	円
Ⅱ 負債総額	299,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,386,624	円
Ⅳ 発行済数量	121,085	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,678	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7)

Ⅰ 資産総額	1,019,915,023	円
Ⅱ 負債総額	680,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,019,234,667	円
Ⅳ 発行済数量	108,014	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,436	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7)

Ⅰ 資産総額	15,404,123	円
Ⅱ 負債総額	10,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,393,670	円
Ⅳ 発行済数量	1,850	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,321	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7)

Ⅰ 資産総額	571,164,740	円
Ⅱ 負債総額	58,401,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,762,820	円
Ⅳ 発行済数量	51,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,991	円

 
(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	395,247,608	円
Ⅱ 負債総額	737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,246,871	円
Ⅳ 発行済数量	395,162,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円