半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2020年3月末日 | 4 | - | 8,558 | - |
| 2020年4月末日 | 104 | - | 9,478 | - |
| 2020年5月末日 | 206 | - | 8,731 | - |
| 2020年6月末日 | 206 | - | 8,950 | - |
| 2020年7月末日 | 223 | - | 9,437 | - |
| 2020年8月末日 | 199 | - | 9,556 | - |
| 2020年9月末日 | 170 | - | 7,952 | - |
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