半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2020年3月末日 | 6 | - | 10,989 | - |
| 2020年4月末日 | 7 | - | 9,793 | - |
| 2020年5月末日 | 26 | - | 10,444 | - |
| 2020年6月末日 | 175 | - | 9,682 | - |
| 2020年7月末日 | 113 | - | 8,451 | - |
| 2020年8月末日 | 70 | - | 8,228 | - |
| 2020年9月末日 | 33 | - | 9,720 | - |
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