半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
中間財務諸表
【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7)】
(1)【中間貸借対照表】
【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2021年3月10日現在) | 第2期中間計算期間 (2021年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,061,857 | 14,931,735 | |||
| 投資信託受益証券 | 268,332,187 | 259,994,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,986 | 19,983 | |||
| 未収入金 | - | 201,543 | |||
| 流動資産合計 | 286,414,030 | 275,147,266 | |||
| 資産合計 | 286,414,030 | 275,147,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 648,650 | - | |||
| 未払解約金 | 2,473,252 | 220,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,995 | 69,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,059,778 | 1,386,845 | |||
| 未払利息 | 30 | 10 | |||
| その他未払費用 | 21,142 | 27,676 | |||
| 流動負債合計 | 4,255,847 | 1,704,121 | |||
| 負債合計 | 4,255,847 | 1,704,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 170,090,000 | 136,110,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 112,068,183 | 137,333,145 | |||
| (分配準備積立金) | 54,971,840 | 11,709,275 | |||
| 元本等合計 | 282,158,183 | 273,443,145 | |||
| 純資産合計 | 282,158,183 | 273,443,145 | |||
| 負債純資産合計 | 286,414,030 | 275,147,266 | |||
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