有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2020年3月10日 至 2021年3月10日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | 259,064,984 | |
| 営業収益合計 | 259,064,995 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,192 | |
| 受託者報酬 | 110,327 | |
| 委託者報酬 | 2,206,324 | |
| その他費用 | 44,039 | |
| 営業費用合計 | 2,380,882 | |
| 営業利益 | 256,684,113 | |
| 経常利益 | 256,684,113 | |
| 当期純利益 | 256,684,113 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 201,716,271 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,490,425 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,490,425 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,390,084 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,390,084 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,068,183 | |
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