たわらノーロードフォーカスAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,671,334 |
| 親投資信託受益証券 | 537,916,659 |
| 流動資産計 | 540,587,993 |
| 資産の部合計 | 540,587,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,488,546 |
| 未払受託者報酬 | 76,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,412 |
| その他未払費用 | 8,087 |
| 流動負債計 | 2,642,390 |
| 負債の部合計 | 2,642,390 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 358,395,423 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,550,180 |
| （分配準備積立金） | 151,407,454 |
| 元本等合計 | 537,945,603 |
| 純資産の部合計 | 537,945,603 |
| 負債・純資産合計 | 540,587,993 |
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