たわらノーロードフォーカスロボット・テクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2021年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 245,040 |
| コール・ローン | 1,953,627 | 1,697,433 |
| 親投資信託受益証券 | 420,524,534 | 481,332,826 |
| 未収入金 | － | 77,000 |
| 流動資産計 | 422,478,161 | 483,352,299 |
| 資産の部合計 | 422,478,161 | 483,352,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 3 |
| 未払解約金 | 982,175 | 1,171,813 |
| 未払受託者報酬 | 62,777 | 71,899 |
| 未払委託者報酬 | 879,359 | 1,006,929 |
| その他未払費用 | 6,631 | 7,588 |
| 流動負債計 | 1,930,942 | 2,258,232 |
| 負債の部合計 | 1,930,942 | 2,258,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,558,896 | 317,981,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,988,323 | 163,112,949 |
| （分配準備積立金） | 102,766,541 | 82,907,676 |
| 元本等合計 | 420,547,219 | 481,094,067 |
| 純資産の部合計 | 420,547,219 | 481,094,067 |
| 負債・純資産合計 | 422,478,161 | 483,352,299 |
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