たわらノーロードフォーカスロボット・テクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2023年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 664,000 |
| コール・ローン | 1,419,637 | 2,641,732 |
| 親投資信託受益証券 | 528,354,784 | 469,756,534 |
| 流動資産計 | 529,774,421 | 473,062,266 |
| 資産の部合計 | 529,774,421 | 473,062,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,735 | 2,009,094 |
| 未払受託者報酬 | 86,916 | 83,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,606 | 1,171,897 |
| その他未払費用 | 9,182 | 8,847 |
| 流動負債計 | 1,377,439 | 3,273,501 |
| 負債の部合計 | 1,377,439 | 3,273,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,966,781 | 290,430,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,430,201 | 179,358,736 |
| （分配準備積立金） | 103,641,467 | 94,856,661 |
| 元本等合計 | 528,396,982 | 469,788,765 |
| 純資産の部合計 | 528,396,982 | 469,788,765 |
| 負債・純資産合計 | 529,774,421 | 473,062,266 |
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