たわらノーロードフォーカスフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2021年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 316,765 |
| コール・ローン | 1,909,844 | 6,712,850 |
| 親投資信託受益証券 | 475,406,249 | 536,153,006 |
| 流動資産計 | 477,316,093 | 543,182,621 |
| 資産の部合計 | 477,316,093 | 543,182,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 15 |
| 未払解約金 | 915,861 | 5,502,119 |
| 未払受託者報酬 | 64,009 | 80,560 |
| 未払委託者報酬 | 896,886 | 1,128,502 |
| その他未払費用 | 6,769 | 8,509 |
| 流動負債計 | 1,883,525 | 6,719,705 |
| 負債の部合計 | 1,883,525 | 6,719,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,724,685 | 376,950,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,707,883 | 159,512,345 |
| （分配準備積立金） | 118,338,253 | 98,741,032 |
| 元本等合計 | 475,432,568 | 536,462,916 |
| 純資産の部合計 | 475,432,568 | 536,462,916 |
| 負債・純資産合計 | 477,316,093 | 543,182,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
