たわらノーロードフォーカスフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,636,192 | 4,918,469 |
| 親投資信託受益証券 | 763,297,605 | 527,983,632 |
| 流動資産計 | 764,933,797 | 532,902,101 |
| 資産の部合計 | 764,933,797 | 532,902,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,351 | 2,927,508 |
| 未払受託者報酬 | 88,535 | 129,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,081 | 1,819,156 |
| その他未払費用 | 9,356 | 13,768 |
| 流動負債計 | 1,594,323 | 4,890,332 |
| 負債の部合計 | 1,594,323 | 4,890,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,760,346 | 313,729,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,579,128 | 214,282,627 |
| （分配準備積立金） | 159,608,417 | 81,030,664 |
| 元本等合計 | 763,339,474 | 528,011,769 |
| 純資産の部合計 | 763,339,474 | 528,011,769 |
| 負債・純資産合計 | 764,933,797 | 532,902,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
