たわらノーロードフォーカス次世代通信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2023年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 3,773,000 |
| コール・ローン | 2,578,529 | 2,385,210 |
| 親投資信託受益証券 | 693,610,855 | 663,658,289 |
| 流動資産計 | 696,189,384 | 669,816,499 |
| 資産の部合計 | 696,189,384 | 669,816,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 665,737 | 4,369,122 |
| 未払受託者報酬 | 122,894 | 115,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,129 | 1,615,662 |
| その他未払費用 | 13,017 | 12,204 |
| 流動負債計 | 2,522,777 | 6,112,337 |
| 負債の部合計 | 2,522,777 | 6,112,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,227,794 | 510,929,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,438,813 | 152,774,338 |
| （分配準備積立金） | 86,937,072 | 74,867,522 |
| 元本等合計 | 693,666,607 | 663,704,162 |
| 純資産の部合計 | 693,666,607 | 663,704,162 |
| 負債・純資産合計 | 696,189,384 | 669,816,499 |
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