たわらノーロードフォーカス次世代通信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,618,245 | 6,303,185 |
| 親投資信託受益証券 | 739,525,373 | 1,015,377,852 |
| 流動資産計 | 742,143,618 | 1,021,681,037 |
| 資産の部合計 | 742,143,618 | 1,021,681,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 732,386 | 4,101,988 |
| 未払受託者報酬 | 122,158 | 142,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,724 | 1,989,742 |
| その他未払費用 | 12,942 | 15,074 |
| 流動負債計 | 2,578,210 | 6,248,887 |
| 負債の部合計 | 2,578,210 | 6,248,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,379,100 | 335,010,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,186,308 | 680,421,404 |
| （分配準備積立金） | 212,146,769 | 428,367,752 |
| 元本等合計 | 739,565,408 | 1,015,432,150 |
| 純資産の部合計 | 739,565,408 | 1,015,432,150 |
| 負債・純資産合計 | 742,143,618 | 1,021,681,037 |
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