Oneフォーカスミレニアルズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,213,611 |
| 親投資信託受益証券 | 713,610,354 |
| 流動資産計 | 715,823,965 |
| 資産の部合計 | 715,823,965 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 583,866 |
| 未払受託者報酬 | 105,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,193 |
| その他未払費用 | 11,185 |
| 流動負債計 | 2,174,494 |
| 負債の部合計 | 2,174,494 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 462,285,245 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,364,226 |
| （分配準備積立金） | 225,298,033 |
| 元本等合計 | 713,649,471 |
| 純資産の部合計 | 713,649,471 |
| 負債・純資産合計 | 715,823,965 |
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