世界成長スマートファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。2026/07/27 9:44

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期中間計算期間自 2024年10月29日至 2025年 4月28日	第7期中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	83,185	171,231
有価証券売買等損益	△111,655,806	234,047,842
営業収益合計	△111,572,621	234,219,073
営業費用
受託者報酬	545,304	512,915
委託者報酬	13,741,654	12,925,496
その他費用	109,004	102,517
営業費用合計	14,395,962	13,540,928
営業利益又は営業損失(△)	△125,968,583	220,678,145
経常利益又は経常損失(△)	△125,968,583	220,678,145
中間純利益又は中間純損失(△)	△125,968,583	220,678,145
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,480,574	7,907,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	366,944,617	646,220,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,520,594	5,622,326
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,520,594	5,622,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,503,897	63,708,582
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,503,897	63,708,582
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	219,473,305	800,904,927

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2020年 1月31日～2020年10月26日	0
第2期計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	0
第3期計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	0
第4期計算期間	2022年10月27日～2023年10月26日	0
第5期計算期間	2023年10月27日～2024年10月28日	0
第6期計算期間	2024年10月29日～2025年10月27日	0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2020年 1月31日～2020年10月26日	△1.9
第2期計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	6.6
第3期計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	△5.5
第4期計算期間	2022年10月27日～2023年10月26日	△0.7
第5期計算期間	2023年10月27日～2024年10月28日	11.7
第6期計算期間	2024年10月29日～2025年10月27日	9.6
第7期中間計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	6.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。2026/07/27 9:44

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,684,792,765	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,016,704	1.66
合計(純資産総額)		3,746,809,469	100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/27 9:44

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2024年4月1日至 2025年3月31日) (単位:千円)

当事業年度(自2025年4月1日至 2026年3月31日) (単位:千円)2026/07/27 9:44

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
当社は2026年3月4日開催の取締役会において、2027年3月末を目途とした事業の終了予定を決議したことから、当社は継続企業であることを前提として財務諸表を作成する事は適切でないと認識しております。

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/07/27 9:44

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2020年 1月31日～2020年10月26日	3,233,513,523	131,421,965	3,102,091,558
第2期計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	1,122,660,284	842,599,189	3,382,152,653
第3期計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	1,819,402,510	437,007,722	4,764,547,441
第4期計算期間	2022年10月27日～2023年10月26日	673,349,340	356,629,881	5,081,266,900
第5期計算期間	2023年10月27日～2024年10月28日	162,527,364	1,449,497,349	3,794,296,915
第6期計算期間	2024年10月29日～2025年10月27日	139,138,171	739,878,870	3,193,556,216
第7期中間計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	25,570,858	316,330,043	2,902,797,031

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/27 9:44

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月29日現在の資本金の額 3億円
発行可能株式総数 100,000株
発行済株式総数 60,000株2026/07/27 9:44