世界成長スマートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,518,411 | 111,751,656 |
| 投資信託受益証券 | 2,994,174,338 | 3,222,160,656 |
| 流動資産計 | 3,051,692,749 | 3,333,912,312 |
| 資産の部合計 | 3,051,692,749 | 3,333,912,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,666,802 | 9,550,260 |
| 未払受託者報酬 | 180,553 | 436,786 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,869 | 11,006,880 |
| 未払利息 | 157 | 306 |
| その他未払費用 | 36,080 | 87,301 |
| 流動負債計 | 7,433,461 | 21,081,533 |
| 負債の部合計 | 7,433,461 | 21,081,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,102,091,558 | 3,277,285,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,832,270 | 35,545,051 |
| 元本等合計 | 3,044,259,288 | 3,312,830,779 |
| 純資産の部合計 | 3,044,259,288 | 3,312,830,779 |
| 負債・純資産合計 | 3,051,692,749 | 3,333,912,312 |
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