世界成長スマートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| コール・ローン | 57,518,411 | 119,655,951 |
| 投資信託受益証券 | 2,994,174,338 | 3,428,300,597 |
| 流動資産計 | 3,051,692,749 | 3,617,956,548 |
| 資産の部合計 | 3,051,692,749 | 3,617,956,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,666,802 | 68,608,568 |
| 未払受託者報酬 | 180,553 | 475,732 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,869 | 11,988,347 |
| 未払利息 | 157 | 327 |
| その他未払費用 | 36,080 | 95,087 |
| 流動負債計 | 7,433,461 | 81,168,061 |
| 負債の部合計 | 7,433,461 | 81,168,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,102,091,558 | 3,382,152,653 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | － | 159,732,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,832,270 | 154,635,834 |
| 元本等合計 | 3,044,259,288 | 3,536,788,487 |
| 純資産の部合計 | 3,044,259,288 | 3,536,788,487 |
| 負債・純資産合計 | 3,051,692,749 | 3,617,956,548 |
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