剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,418,195	6,766,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△91,717,910	366,944,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,791,114	14,312,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,124,081	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,667,033	14,312,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	70,837,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	70,837,373
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	366,944,617	646,220,904

2026/01/27 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		第12期中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金
その他利益剰余金			158,714
繰越利益剰余金		158,714
純資産合計			758,714

(2)中間損益計算書

期別		第12期中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

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