有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,072,726,271	0.9858	3,029,164,351	1.0017	3,077,949,905	97.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	10,111	0.9878	9,987	0.9875	9,984	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。