- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年10月28日現在) | 第6期中間計算期間 (2025年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,183,194 | 82,352,619 |
| 投資信託受益証券 | 4,091,236,467 | 3,680,580,661 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 280 | 789 |
| 流動資産合計 | 4,189,419,941 | 3,767,934,069 |
| 資産合計 | 4,189,419,941 | 3,767,934,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,065,740 | 3,738,007 |
| 未払受託者報酬 | 610,335 | 545,304 |
| 未払委託者報酬 | 15,380,327 | 13,741,654 |
| その他未払費用 | 122,007 | 109,004 |
| 流動負債合計 | 28,178,409 | 18,133,969 |
| 負債合計 | 28,178,409 | 18,133,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,794,296,915 | 3,530,326,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 366,944,617 | 219,473,305 |
| (分配準備積立金) | 338,262,775 | 306,209,987 |
| 元本等合計 | 4,161,241,532 | 3,749,800,100 |
| 純資産合計 | 4,161,241,532 | 3,749,800,100 |
| 負債純資産合計 | 4,189,419,941 | 3,767,934,069 |
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