- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月6日-令和2年8月3日)
(2020年7月末現在)
「ブラックロックLifePathファンド2060」
「ブラックロックLifePathファンド2060」
| Ⅰ 資産総額 | 6,546,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,421,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,224,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8889円 |