- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2020年8月3日現在) | 当中間計算期間末 (2021年2月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,901 | 182,633 |
| 親投資信託受益証券 | 6,464,704 | 9,146,590 |
| 未収入金 | 109,817 | - |
| 流動資産合計 | 6,663,422 | 9,329,223 |
| 資産合計 | 6,663,422 | 9,329,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,228 | 198,466 |
| 未払受託者報酬 | 348 | 1,244 |
| 未払委託者報酬 | 4,496 | 15,497 |
| その他未払費用 | 1,464 | 5,111 |
| 流動負債合計 | 125,536 | 220,318 |
| 負債合計 | 125,536 | 220,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,274,446 | 8,972,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △736,560 | 136,316 |
| (分配準備積立金) | 92,039 | 22,976 |
| 元本等合計 | 6,537,886 | 9,108,905 |
| 純資産合計 | 6,537,886 | 9,108,905 |
| 負債純資産合計 | 6,663,422 | 9,329,223 |
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