有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年8月27日現在) | 当特定期間 (2021年3月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 10 |
| 未収収益 | 134 | 87 |
| 流動資産合計 | 144 | 97 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 長期性預金 | 4,169,000 | 4,169,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,169,000 | 4,169,000 |
| 固定資産合計 | 4,169,000 | 4,169,000 |
| 資産合計 | 4,169,144 | 4,169,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 665,360 | 296,693 |
| 流動負債合計 | 665,360 | 296,693 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 4,169,000 | 4,169,000 |
| 固定負債合計 | 4,169,000 | 4,169,000 |
| 負債合計 | 4,834,360 | 4,465,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※ 10 | ※ 10 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △665,226 | △296,606 |
| 利益剰余金合計 | △665,226 | △296,606 |
| 元本等合計 | △665,216 | △296,596 |
| 純資産合計 | △665,216 | △296,596 |
| 負債純資産合計 | 4,169,144 | 4,169,097 |
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