カレラ改日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年5月20日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月27日至 2020年8月20日	自 2020年8月21日至 2021年2月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,612,017	8,071,000
有価証券売買等損益	80,809,079	267,922,676
その他収益	－	181
営業収益合計	91,421,096	275,993,857
営業費用
受託者報酬	207,926	213,134
委託者報酬	7,426,040	7,611,824
その他費用	2,239,089	1,244,464
営業費用合計	9,873,055	9,069,422
営業利益又は営業損失（△）	81,548,041	266,924,435
経常利益又は経常損失（△）	81,548,041	266,924,435
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	81,548,041	266,924,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,322,404	45,612,182
中間剰余金又は中間欠損金（△）	47,917,393	168,123,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,788,039	1,509,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,788	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,786,251	1,509,772
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,759,574	54,438,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,030,522	54,438,150
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,052	－
分配金	33,336,709	48,177,568