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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【投資状況】
「カレラ改日本株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「カレラ改日本株式ファンド」
| (令和6年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 483,306,000 | 92.60 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 38,605,781 | 7.39 |
| 合計(純資産総額) | 521,911,781 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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