第104回2024年12月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:東証銀行業株価指数の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月19日 至 2020年8月10日 | 自 2020年8月11日 至 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,392 | 1,591 |
| 有価証券評価損益 | -7,566 | -5,065 |
| 金融派生商品評価損益 | -564,038 | 346,607 |
| 金融派生商品収益 | 58,209 | 19,521 |
| 営業収益合計 | -512,004 | 362,654 |
| 営業費用 | ||
| 信託報酬 | 3,806 | 2,663 |
| 社債利息 | 13,983 | 15,830 |
| 金融派生商品費用 | 1,583 | 1,583 |
| 支払手数料 | 1,509 | 1,027 |
| 営業費用合計 | 20,882 | 21,104 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -532,886 | 341,550 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -532,886 | 341,550 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -532,886 | 341,550 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -532,886 | 341,550 |
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