第104回2024年12月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:東証銀行業株価指数の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 3,191,644 | 3,191,644 |
| 未収収益 | 451 | 442 |
| 流動資産計 | 3,192,195 | 3,192,186 |
| 資産の部合計 | 3,192,195 | 3,192,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 217,431 | 22,288 |
| 流動負債計 | 217,431 | 22,288 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,166,000 | 3,166,000 |
| 固定負債計 | 3,166,000 | 3,166,000 |
| 負債の部合計 | 3,383,431 | 3,188,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -191,335 | 3,798 |
| 利益剰余金合計 | -191,335 | 3,798 |
| 元本等合計 | -191,235 | 3,898 |
| 純資産の部合計 | -191,235 | 3,898 |
| 負債・純資産合計 | 3,192,195 | 3,192,186 |
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