有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年8月10日現在) | 当特定期間 (2021年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 3,196,710 | ※1 3,191,644 |
| 未収収益 | 9,741 | 451 |
| 流動資産合計 | 3,206,551 | 3,192,195 |
| 資産合計 | 3,206,551 | 3,192,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 564,038 | 217,431 |
| 未払費用 | 9,299 | - |
| 流動負債合計 | 573,338 | 217,431 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,166,000 | 3,166,000 |
| 固定負債合計 | 3,166,000 | 3,166,000 |
| 負債合計 | 3,739,338 | 3,383,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △532,886 | ※3 △191,335 |
| 利益剰余金合計 | △532,886 | △191,335 |
| 元本等合計 | △532,786 | △191,235 |
| 純資産合計 | △532,786 | △191,235 |
| 負債純資産合計 | 3,206,551 | 3,192,195 |
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