第105回2023年3月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:東証銀行業株価指数の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月10日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 826,932 | 825,781 |
| 未収収益 | 4,791 | 322 |
| 流動資産計 | 831,823 | 826,203 |
| 資産の部合計 | 831,823 | 826,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 113,414 | 40,087 |
| 未払費用 | 4,469 | － |
| 流動負債計 | 117,883 | 40,087 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 822,000 | 822,000 |
| 固定負債計 | 822,000 | 822,000 |
| 負債の部合計 | 939,883 | 862,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -108,160 | -35,983 |
| 利益剰余金合計 | -108,160 | -35,983 |
| 元本等合計 | -108,060 | -35,883 |
| 純資産の部合計 | -108,060 | -35,883 |
| 負債・純資産合計 | 831,823 | 826,203 |
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