有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年8月10日現在) | 当特定期間 (2021年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 826,932 | ※1 825,781 |
| 未収収益 | 4,791 | 322 |
| 流動資産合計 | 831,823 | 826,203 |
| 資産合計 | 831,823 | 826,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 113,414 | 40,087 |
| 未払費用 | 4,469 | - |
| 流動負債合計 | 117,883 | 40,087 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 822,000 | 822,000 |
| 固定負債合計 | 822,000 | 822,000 |
| 負債合計 | 939,883 | 862,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △108,160 | ※3 △35,983 |
| 利益剰余金合計 | △108,160 | △35,983 |
| 元本等合計 | △108,060 | △35,883 |
| 純資産合計 | △108,060 | △35,883 |
| 負債純資産合計 | 831,823 | 826,203 |
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