ファンドの主要投資対象である各マザーファンドの名称を「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」から「マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」、「AMP オーストラリア高配当株式マザーファンド」から「マッコーリーオーストラリア高配当株式マザーファンド」、「AMP オーストラリアREITマザーファンド」から「マッコーリーオーストラリアREITマザーファンド」に変更

2025/06/16 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2025/06/16 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/06/16 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/06/16 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/06/16 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜 1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/06/16 9:11

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年3月15日まで(2020年1月24日設定)
※繰上償還が決定した場合、2025年8月25日まで(2020年1月24日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/06/16 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/06/16 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	15円
第2計算期間	70円
第3計算期間	65円
第4計算期間	55円
第5計算期間	65円
第6計算期間	40円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間15円第2計算期間70円第3計算期間65円第4計算期間55円第5計算期間65円第6計算期間40円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円

2025/06/16 9:11

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/06/16 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/06/16 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月16日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年12月16日	有価証券報告書

2025/06/16 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△11.22
第2計算期間	1.01
第3計算期間	10.41
第4計算期間	8.36
第5計算期間	△2.05
第6計算期間	△6.30
第7計算期間	1.88
第8計算期間	0.01
第9計算期間	6.35
第10計算期間	3.76
第11計算期間	△2.84

e border="0">収益率(%)第1計算期間△11.22第2計算期間1.01第3計算期間10.41第4計算期間8.36第5計算期間△2.05第6計算期間△6.30第7計算期間1.88第8計算期間0.01第9計算期間6.35第10計算期間3.76第11計算期間△2.84e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/06/16 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/06/16 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/06/16 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/06/16 9:11

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2025/06/16 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/06/16 9:11

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2025/06/16 9:11

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/06/16 9:11

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド受益証券、マッコーリーオーストラリア高配当株式マザーファンド受益証券およびマッコーリーオーストラリアREITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2025/06/16 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マッコーリーオーストラリア高配当株式マザーファンド	20,674,300	2.0559	42,505,029	2.1179	43,786,099	39.36
日本	親投資信託受益証券	マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド	23,678,955	1.8234	43,177,452	1.8207	43,112,273	38.76
日本	親投資信託受益証券	マッコーリーオーストラリアREITマザーファンド	10,723,929	1.9817	21,251,667	1.9767	21,197,990	19.06

e border="0">国/

2025/06/16 9:11

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,096,362	97.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,144,742	2.83
純資産総額		111,241,104	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本108,096,36297.17コール・ローン、その他資産

2025/06/16 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/06/16 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニー先物取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/16 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日	第11期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
営業収益
受取利息	4,715	4,904
有価証券売買等損益	5,294,435	△365,773
為替差損益	△107,969	△1,739,864
その他収益	-	38
営業収益合計	5,191,181	△2,100,695
営業費用
支払利息	1	-
受託者報酬	25,415	24,867
委託者報酬	927,885	907,561
その他費用	43,290	149,475
営業費用合計	996,591	1,081,903
営業利益又は営業損失(△)	4,194,590	△3,182,598
経常利益又は経常損失(△)	4,194,590	△3,182,598
当期純利益又は当期純損失(△)	4,194,590	△3,182,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,743	35,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,470,302	7,302,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,773	139,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,773	139,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	319,702	223,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	319,702	223,083
分配金	107,045	105,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,302,175	3,895,267

2025/06/16 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/06/16 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2025/06/16 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/06/16 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/06/16 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/06/16 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニー先物取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/16 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 3月16日)	27,270,613	27,316,767	8,863	8,878
第2計算期間末日	(2020年 9月15日)	29,094,365	29,323,633	8,883	8,953
第3計算期間末日	(2021年 3月15日)	35,426,437	35,662,792	9,743	9,808
第4計算期間末日	(2021年 9月15日)	68,522,242	68,881,074	10,503	10,558
第5計算期間末日	(2022年 3月15日)	70,801,388	71,251,583	10,222	10,287
第6計算期間末日	(2022年 9月15日)	90,220,915	90,599,318	9,537	9,577
第7計算期間末日	(2023年 3月15日)	99,089,338	99,191,415	9,707	9,717
第8計算期間末日	(2023年 9月15日)	106,564,273	106,674,157	9,698	9,708
第9計算期間末日	(2024年 3月15日)	117,562,211	117,676,302	10,304	10,314
第10計算期間末日	(2024年 9月17日)	114,347,480	114,454,525	10,682	10,692
第11計算期間末日	(2025年 3月17日)	109,689,245	109,795,038	10,368	10,378
	2024年 3月末日	119,827,434	―	10,513	―
	4月末日	115,719,428	―	10,153	―
	5月末日	107,016,760	―	10,159	―
	6月末日	109,835,860	―	10,192	―
	7月末日	110,803,154	―	10,360	―
	8月末日	112,480,534	―	10,482	―
	9月末日	115,512,470	―	10,760	―
	10月末日	114,561,402	―	10,655	―
	11月末日	116,915,848	―	10,843	―
	12月末日	112,754,108	―	10,668	―
	2025年 1月末日	114,222,696	―	10,785	―
	2月末日	113,146,157	―	10,668	―
	3月末日	111,241,104	―	10,482	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/06/16 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	111,350,146
Ⅱ 負債総額	109,042
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,241,104
Ⅳ 発行済口数	106,127,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482
(10,000口当たり)	(10,482	)

e border="0">Ⅰ 資産総額111,350,146Ⅱ 負債総額109,042Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,241,104Ⅳ 発行済口数106,127,100口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0482(10,000口当たり)(10,482)

2025/06/16 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から9月15日および9月16日から翌年3月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/06/16 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	30,769,682	―	30,769,682
第2計算期間	2,001,127	18,135	32,752,674
第3計算期間	5,635,540	2,025,788	36,362,426
第4計算期間	57,203,840	28,323,999	65,242,267
第5計算期間	8,680,998	4,662,381	69,260,884
第6計算期間	27,215,397	1,875,301	94,600,980
第7計算期間	8,882,627	1,406,375	102,077,232
第8計算期間	14,077,496	6,269,871	109,884,857
第9計算期間	4,586,270	379,218	114,091,909
第10計算期間	3,487,807	10,534,411	107,045,305
第11計算期間	2,017,492	3,268,819	105,793,978

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間30,769,682―30,769,682第2計算期間2,001,12718,13532,752,674第3計算期間5,635,5402,025,78836,362,426第4計算期間57,203,84028,323,99965,242,267第5計算期間8,680,9984,662,38169,260,884第6計算期間27,215,3971,875,30194,600,980第7計算期間8,882,6271,406,375102,077,232第8計算期間14,077,4966,269,871109,884,857第9計算期間4,586,270379,218114,091,909第10計算期間3,487,80710,534,411107,045,305第11計算期間2,017,4923,268,819105,793,978

2025/06/16 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/06/16 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/06/16 9:11

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/06/16 9:11

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託、投資助言
当ファンドはマッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド受益証券、マッコーリーオーストラリア高配当株式マザーファンド受益証券およびマッコーリーオーストラリアREITマザーファンド受益証券を主要投資対象としています。各マザーファンドについては、運用の指図に関する権限を、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
また、当ファンドは、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドから投資比率に関する投資助言を受けています。2025/06/16 9:11

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/06/16 9:11

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/06/16 9:11

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
純資産額計算書

2025/06/16 9:11

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,280,598,458
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,280,598,458
Ⅳ 発行済口数	1,549,016,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1179
(10,000口当たり)	(21,179	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,280,598,458Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,280,598,458Ⅳ 発行済口数1,549,016,534口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1179(10,000口当たり)(21,179)

2025/06/16 9:11

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,588,440,642
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,588,440,642
Ⅳ 発行済口数	803,588,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9767
(10,000口当たり)	(19,767	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,588,440,642Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,588,440,642Ⅳ 発行済口数803,588,507口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9767(10,000口当たり)(19,767)

2025/06/16 9:11

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
貸借対照表

2025/06/16 9:11

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 3月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	49,548,808
コール・ローン	57,240,806
株式	3,047,565,649
派生商品評価勘定	4,420
未収入金	15,958,414
未収配当金	44,570,901
未収利息	726
流動資産合計	3,214,889,724
資産合計	3,214,889,724
負債の部
流動負債
未払金	13,722,192
未払解約金	270,000
流動負債合計	13,992,192
負債合計	13,992,192
純資産の部
元本等
元本	1,557,233,119
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,643,664,413
元本等合計	3,200,897,532
純資産合計	3,200,897,532
負債純資産合計	3,214,889,724

注記表

2025/06/16 9:11

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 3月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,338,450
投資証券	1,583,964,435
未収入金	3,847,893
未収配当金	2,043,550
未収利息	105
流動資産合計	1,598,194,433
資産合計	1,598,194,433
負債の部
流動負債
未払解約金	180,000
流動負債合計	180,000
負債合計	180,000
純資産の部
元本等
元本	806,524,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	791,490,024
元本等合計	1,598,014,433
純資産合計	1,598,014,433
負債純資産合計	1,598,194,433

注記表

2025/06/16 9:11

#55 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
投資状況

2025/06/16 9:11

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	オーストラリア	3,136,268,737	95.60
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	144,329,721	4.40
純資産総額		3,280,598,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式オーストラリア3,136,268,73795.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―144,329,7214.40純資産総額3,280,598,458100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/06/16 9:11

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	1,573,794,203	99.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,646,439	0.92
純資産総額		1,588,440,642	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券オーストラリア1,573,794,20399.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,646,4390.92純資産総額1,588,440,642100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/06/16 9:11