有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月24日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド	9,535,523	10,569,173
	AMP オーストラリアREITマザーファンド	4,356,922	4,206,172
	AMP オーストラリア高配当株式マザーファンド	12,594,339	9,322,329
合計		26,486,784	24,097,674

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。