オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)

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【提出】: 2024/06/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

2024年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	119,903,676
Ⅱ 負債総額	76,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,827,434
Ⅳ 発行済口数	113,978,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513
(10,000口当たり)	(10,513	)

開示資料

決算

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