有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド | 19,438,806 | 1.4600 | 28,380,657 | 1.6507 | 32,087,637 | 38.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド | 20,471,096 | 1.4599 | 29,885,754 | 1.5577 | 31,887,826 | 38.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド | 9,379,826 | 1.5007 | 14,076,305 | 1.6916 | 15,866,913 | 19.09 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 (注2)令和 4年3月26日をもって、当ファンドが主要投資対象とする親投資信託受益証券の名称を「AMP オーストラリア高配当株式マザーファンド」、「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」、および「AMP オーストラリアREITマザーファンド」から各々「マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド」、「マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」、および「マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド」に変更いたしました。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.08 |
| 合計 | 96.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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