- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【投資状況】
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 92,463,748 | 87.53 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 13,178,585 | 12.47 |
| 純資産総額 | 105,642,333 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |