有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間末 2020年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,178,031 |
| 親投資信託受益証券 | 203,133,000 |
| 流動資産合計 | 204,311,031 |
| 資産合計 | 204,311,031 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,034 |
| 未払委託者報酬 | 454,207 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 56,719 |
| 流動負債合計 | 527,963 |
| 負債合計 | 527,963 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 211,408,050 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,624,982 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 203,783,068 |
| 純資産合計 | 203,783,068 |
| 負債純資産合計 | 204,311,031 |
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