有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年6月10日)

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【提出】
2020/09/10 9:22
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額203,321,046円
Ⅱ 負債総額114,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,206,673円
Ⅳ 発行済口数211,408,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9612円
(1万口当たり純資産額)(9,612円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年6月10日)

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