有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第1特定期間末 | (2020年 6月10日) | 203 | 203 | 9,639 | 9,639 |
| 2020年 1月末日 | 211 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 212 | ― | 10,029 | ― | |
| 3月末日 | 206 | ― | 9,776 | ― | |
| 4月末日 | 202 | ― | 9,595 | ― | |
| 5月末日 | 205 | ― | 9,711 | ― | |
| 6月末日 | 203 | ― | 9,612 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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