BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,407,478 |
| 親投資信託受益証券 | 202,125,000 |
| 流動資産計 | 203,532,478 |
| 資産の部合計 | 203,532,478 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 33,582 |
| 未払委託者報酬 | 895,290 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 111,800 |
| 流動負債計 | 1,040,675 |
| 負債の部合計 | 1,040,675 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 211,408,050 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,916,247 |
| 元本等合計 | 202,491,803 |
| 純資産の部合計 | 202,491,803 |
| 負債・純資産合計 | 203,532,478 |
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