半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年12月10日)

【提出】
2020/10/30 9:03
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)
2020年 1月末日211―10,000―
2月末日212―10,029―
3月末日206―9,776―
4月末日202―9,595―
5月末日205―9,711―
6月末日203―9,612―
7月末日201―9,549―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年12月10日)

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