半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年12月10日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第1期中間計算期間末 2020年 7月30日現在
1.	期首元本額	211,408,050円
	期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	-円
2.	中間計算期間の末日における受益権の総数	211,408,050口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	8,916,247円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間末 自 2020年 1月31日 至 2020年 7月30日

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。

年1万分の20

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第1期中間計算期間末 2020年 7月30日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。
	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

第1期中間計算期間末 2020年 7月30日現在
1口当たり純資産額	0.9578円
(1万口当たり純資産額)	(9,578円)

(参考)
当ファンドは「BNPパリバ・ターゲットリターン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「BNPパリバ・ターゲットリターン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。