東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,420,376 | 196,511,042 |
| 投資信託受益証券 | 3,430,273,711 | 2,651,054,312 |
| 親投資信託受益証券 | 36,938,378 | 27,967,947 |
| 流動資産計 | 3,639,632,465 | 2,875,533,301 |
| 資産の部合計 | 3,639,632,465 | 2,875,533,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,789,012 | 75,077,458 |
| 未払受託者報酬 | 401,871 | 437,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,065,093 | 15,295,684 |
| 未払利息 | 349 | 484 |
| その他未払費用 | 232,594 | 308,983 |
| 流動負債計 | 24,488,919 | 91,119,662 |
| 負債の部合計 | 24,488,919 | 91,119,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,918,180,000 | 1,524,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,963,546 | 1,260,243,639 |
| 元本等合計 | 3,615,143,546 | 2,784,413,639 |
| 純資産の部合計 | 3,615,143,546 | 2,784,413,639 |
| 負債・純資産合計 | 3,639,632,465 | 2,875,533,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
