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第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/14)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/14)で絞込み

個別

2022年5月16日: 143億5974万
2022年11月14日 -14.89%: 122億2218万

個別

2022年5月16日: 306億4831万
2022年11月14日 -4.38%: 293億439万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2022年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		1,959

◇中間損益計算書

2023/01/27 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,694,507,396

注記表

2023/01/27 9:05

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