野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,559 | 179,865,883 |
| 親投資信託受益証券 | 11,692,912,759 | 10,425,805,234 |
| 派生商品評価勘定 | 528,032,200 | 3,105,604 |
| 流動資産計 | 12,222,189,081 | 10,608,776,721 |
| 未収入金 | 834,563 | － |
| 資産の部合計 | 12,222,189,081 | 10,608,776,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 529,940 | 113,368,094 |
| 未払解約金 | 41,368,950 | 41,452,996 |
| 未払受託者報酬 | 555,003 | 492,198 |
| 未払委託者報酬 | 16,650,112 | 14,765,872 |
| 未払利息 | － | 144 |
| その他未払費用 | 33,290 | 29,522 |
| 流動負債計 | 59,137,295 | 170,108,826 |
| 負債の部合計 | 59,137,295 | 170,108,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,870,043,896 | 12,373,943,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,706,992,110 | -1,935,275,131 |
| （分配準備積立金） | 178,800,267 | 193,506,079 |
| 元本等合計 | 12,163,051,786 | 10,438,667,895 |
| 純資産の部合計 | 12,163,051,786 | 10,438,667,895 |
| 負債・純資産合計 | 12,222,189,081 | 10,608,776,721 |
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