野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,205,450 | 170,976,888 |
| 親投資信託受益証券 | 8,639,241,243 | 7,355,377,610 |
| 派生商品評価勘定 | 26,303 | 68,600 |
| 未収利息 | － | 379 |
| 流動資産計 | 8,798,472,996 | 7,526,423,477 |
| 資産の部合計 | 8,798,472,996 | 7,526,423,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,641,597 | 32,672,197 |
| 未払収益分配金 | － | 70,545,621 |
| 未払金 | － | 2,044,847 |
| 未払解約金 | 82,918,724 | 38,911,758 |
| 未払受託者報酬 | 368,477 | 323,444 |
| 未払委託者報酬 | 11,054,252 | 9,703,283 |
| 未払利息 | 73 | － |
| その他未払費用 | 22,098 | 19,398 |
| 流動負債計 | 143,005,221 | 154,220,548 |
| 負債の部合計 | 143,005,221 | 154,220,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,532,008,033 | 7,054,562,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,540,258 | 317,640,804 |
| （分配準備積立金） | 174,129,260 | 299,203 |
| 元本等合計 | 8,655,467,775 | 7,372,202,929 |
| 純資産の部合計 | 8,655,467,775 | 7,372,202,929 |
| 負債・純資産合計 | 8,798,472,996 | 7,526,423,477 |
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