野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,702,780 | 99,664,334 |
| 親投資信託受益証券 | 6,216,252,321 | 5,342,183,060 |
| 派生商品評価勘定 | 720,341 | － |
| 未収利息 | 1,818 | 1,333 |
| 未収入金 | 68,998 | － |
| 流動資産計 | 6,496,746,258 | 5,441,848,727 |
| 資産の部合計 | 6,496,746,258 | 5,441,848,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,607,678 | 52,569,473 |
| 未払収益分配金 | 57,687,372 | － |
| 未払金 | 1,125,024 | － |
| 未払解約金 | 118,408,636 | 30,905,359 |
| 未払受託者報酬 | 286,182 | 229,622 |
| 未払委託者報酬 | 8,585,473 | 6,888,657 |
| その他未払費用 | 17,160 | 13,769 |
| 流動負債計 | 266,717,525 | 90,606,880 |
| 負債の部合計 | 266,717,525 | 90,606,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,768,737,262 | 5,372,461,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,291,471 | -21,219,457 |
| （分配準備積立金） | 134,936,112 | 64,448,921 |
| 元本等合計 | 6,230,028,733 | 5,351,241,847 |
| 純資産の部合計 | 6,230,028,733 | 5,351,241,847 |
| 負債・純資産合計 | 6,496,746,258 | 5,441,848,727 |
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